Бадеа, Леонардо (професор з розвитку та міжнародних відносин Волоського університету; м.Тарговісте; Румунія ; PhD (бухгалтерський облік); доцент). Модель САРМ у рамках сучасного європейського ринку капіталу / Л. Бадеа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 8. - С. 172-182 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Рынок ценных бумаг, 2005-2010 гг. Ринок цінних паперів, 2005-2010 рр. Франция Франція Кл.слова (ненормовані): безрисковые активы -- безризикові активи -- экономическое моделирование -- економічне моделювання -- биржевая торговля -- біржова торгівля -- волатильность капитала -- волатильність капіталу -- европейский рынок капитала -- європейський ринок капіталу -- инвестиционные риски -- інвестиційні ризики -- капитальные активы -- капітальні активи -- САРМ модель -- модель САРМ -- несистематические риски -- несистематичні ризики -- оценочные модели -- оціночні моделі -- рентабельность капитала -- рентабельність капіталу -- систематические риски -- систематичні ризики -- финансово-экономические кризисы -- фінансово-економічні кризи -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- ринок капіталу -- рынок капитала Анотація: Показано виникнення і розвиток моделі оцінювання капітальних активів (САРМ), можливість її застосування, роль b у цій моделі, а також можливості її розвитку і недоліки. САРМ розрізняється за типами ризиків, яким суб'єкт піддається на ринку: ризики, специфічні для фірми (несистематичний ризик), і ризики, що випливають із загальної еволюції ринку (систематичний ризик). Будь-який інвестор піддається певному ступеню ризику при інвестуванні в ринок і результат його інвестиційної діяльності може виявитися вище або нижче рівня очікувань. Досліджено інститути ринку цінних паперів у Франції, основні біржі, основні фондові індекси та їх розвиток у період 2005-2010 рр., проаналізовано 10 основних учасників фондового ринку Франції. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 |