Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=модели оценки рисков<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Берсенєв, С. М. (директор департаменту по роботі з персоналом "Банк Миколаївський").
Ризики підприємства та управління ризиком неплатежу / С. М. Берсенєв // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. - 2013. - № 12. - С. 211-217 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.052.21в7
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Бухгалтерский учет на предприятии
   Бухгалтерський облік на підприємстві
Кл.слова (ненормовані):
идентификация рисков -- идентифікація ризиків -- историческое моделирование -- історичне моделювання -- ковариационная модель -- коваріаційна модель -- максимальные дебиторские задолженности -- максимальні дебіторські заборгованості -- минимизация рисков -- мінімізація ризиків -- модели оценки рисков -- моделі оцінки ризиків -- мониторинг рисков -- моніторинг ризиків -- оценочная методология -- оціночна методологія -- управленческое моделирование -- управлінське моделювання -- факторы рисков неплатежей -- фактори ризиків неплатежів -- финансовые риски -- фінансові ризики -- школа уровней риска -- школа рівнів ризику -- VAP-модель оценки рисков -- VAP-модель оцінки ризиків -- ризик неплатежів -- риск неплатежей
Анотація: Уточнено сутність ризику, охарактеризовані етапи і моделі управління ризиками, залежно від величини ризику сформовано систему оцінки ризику неплатежу та план рішень, на прикладі даних підприємства зроблено розрахунки щодо визначення максимальної дебіторської заборгованості.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
днепропетровский автор, но не о Днепропетровске

Знайти схожі

Петрашко, Олександр (експерт Investment Capital Ukraine).
Емпіричні результати оцінки моделювання Value-at-Risk [Текст] / О. Петрашко // Банківська справа. - 2017. - № 1. - С. 99-115. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 1605-2005

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Экономика
   Фінансова система
   Финансовая система
Кл.слова (ненормовані):
акціонерний капітал -- акционерный капитал -- чистий прибуток -- чистая прибыль -- прибутковість акціонерного капіталу -- доходность акционерного капитала -- оцінка ризиків -- оценка рисков -- моделі оцінки ризиків -- модели оценки рисков -- прибутковість компаній -- доходность компаний -- банкрутство компаній -- банкротство компаний -- методи оцінки VaR -- методы оценки VaR -- Value-at-Risk -- модифікований метод VaR -- модифицированный метод VaR -- історичне моделювання VaR -- историческое моделирование VaR -- процедура процентного ранжирування -- процедура процентного ранжирования
Анотація: Протестовано дві змінні на предмет іх значущості в різних моделях оцінки ризиків Valut-at-Risk (VaR). Цими змінними визначені відношення ціни акції компанії до її чистого прибутку (Р/Е) та частки позичкових коштів до акціонерного капіталу(Debt/Equity). Протестовані деякі з основних показників для будьякої компанії, що пов`язані з прибутковістю і ймовірністю банкрутства (напевно, одні з найбільш безпосередньо пов`язаних із вимірюванням фінансового ризику).

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)